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【筑金先生】论投资现货期货股市外汇心态重要还是技术重要?

时间:2018-11-21编辑: admin 点击率:

  有统计显示,90%交易者都难逃频繁亏钱甚至破产的宿命,而导致他们失败的最主要因素并非不懂技术分析,而是心态失衡。大多数交易者(尤其是新手)都患有“极度焦虑症”。一旦交易操作失败,他们就容易面临压力、焦虑与恐惧等心理状态,这些“心病”反过来又会加剧亏损风险。许多交易者都陷入了这样的“死循环”,在煎熬中度日如年。

  而更糟糕的是,很多交易者并没有意识到心态的重要性,总把原因归咎于技术层面的原因。在此前发布的这么多期故事里,我们也可以发现,无论是草根操盘高手还是著名投资大鳄,他们都有一个共同点:淡定从容。显然,他们的交易技术和方法会起着至关重要的作用,但交易心理往往才是主导因素。

  既然交易心理那么重要,那么普通交易者到底要如何修炼才能早日“脱离苦海”呢?我们首先来简单回顾下几位交易大师的操盘经历:

  ·索罗斯。1987年索罗斯预计日本股市将会崩溃,于是通过他的量子基金大举做空日股,同时买入标普期指合约准备大捞一笔。然而当年10月的美股“黑色星期一”以及日本政府采取措施支持股市让他跌入了深渊。他旗下的量子基金甚至面临生存威胁。面对这样的困境,索罗斯选择了遵循自己的风险管理法则,全面撤退。尽管撤退后把利润全部亏光,但他淡定承认自己犯的错误,依然坚信设定好的风控原则,短短几周后就重返市场“大开杀戒”。

  ·巴菲特。1973年《华盛顿邮报》公司的股价遭遇滑铁卢,整个华尔街都避犹不及,巴菲特反而果敢买入,在股价继续下跌时仍在买入。对巴菲特来说,如果你可以打两折买下一家知名又优秀的企业,其中根本没有风险可言。价格下跌和短暂亏损都不重要,他只在乎投资标准,衡量企业质量的标准。他有自己的原则。

  ·保尔森。2006年,由于相信美国当时正处于繁荣时期的房地产市场存在巨大泡沫,约翰·保尔森亲自带领45人团队追踪成千上万的房屋抵押和贷款情况,然后筹集1.5亿美元基金资金一边做空危险的CDO,一边收购廉价的CDS。此后的几个月房价依然高企,房地产并没有崩盘。不少投资者都问他应不应该止损,他每次都断然回答不会并且还要加注。他不愿意放弃自己的主张。那个时候,保尔森每天都会在中央公园晨跑来舒缓压力。到了2007年,美国爆发严重的次贷危机,CDO缩水、CDS大幅增值,保尔森管理的基金规模暴增至280亿美元。

  这三个故事虽然精简,但都反映了一些重要信息:有原则、有风险管理,面临巨亏依然可以淡定自如。实际上,心态不稳的根源来自于基本功不扎实,没有自成一套体系。因此,要解决这种“心病”,当务之急是建立正预期值的稳定盈利系统。交易心理和心态的训练不可能脱离科学、合理和全面的交易体系来单独进行。在管理心态之前清楚认识到这一点非常重要。当你的交易系统各个部分都得到具化,你会慢慢在脑海中形成无形的操作框架,你的信心和执行能力也会大大增强。

  那在形成科学合理全面的交易系统之后,是不是心理问题就能够自动全部消失呢?很多交易者有了体系,但面临持续亏损时仍会产生焦虑、烦躁及恐惧等心理,毕竟人无完人。因此,认识到交易系统的重要性并逐步建立是最关键的一步,但我们仍需进行一些心理训练。以下为每日训练的一些基本方法:

  1、记录监测并自我分析。首先你得记录与监测自己的心理状况细节。每当出现焦虑、恐惧或烦躁的心情时,就认真记录下来并不断自我提问,问自己产生这些心理的原因是什么?真正恐惧或烦躁的是什么?你在担心什么?有什么对策?

  2、制定最糟糕情况下的心理对策。在交易中我们可能会面临盘整、牛市、熊市等市场走势,你要提前预设不同情境下的对策,尤其要多思考反面情形下的对策。比如当你遇到重大亏损甚至灾难性交易事件时,你会如何应对?你对这些事件的最大心理承受范围是多少?

  3、离开现有环境,改变焦点。当你长期处于同一交易环境当中时,你会更容易变得焦虑,因此要给自己适当休息的空间。离开当下让你神经紧绷的交易场景,尝试去运动、交际、读书、听音乐等各种可以暂时转移你注意力的方法,比如保尔森会选择每日晨跑排解压力。

  4、控制你的消极思想。对于交易过程中出现的消极想法,我们选择控制而非回避。我们要承认焦虑等负面情绪是正常反应,并通过沉思在脑海中确认接连不断的消极想法,然后像扔垃圾一样扔进垃圾桶。每日花几分钟沉思是十分有效策略,有助于你观察内心并坚持改变。

  首先:所谓的老师他们并不是万能的,他们也会出错,只是他们经历的多了能够淡定从容的解决眼下的困难,并及时回到正轨上!

  第二:相对一些投资者,老师有更多的时间能够观察行情走势,了解更多能够影响行情的事件,并能够更准确的分析出行情未来的走势。

  第三:也是最至关重要的,老师只是起到指导和监督的作用,真正执行的人是投资者本人,获利时该出的时候因为贪念不出,而导致亏损的;又或者行情反转不舍得割肉导致“大出血”的,市面上比比皆是。

  如果你想知道我对那位亏损惨重的朋友有什么忠告的话,我要说:不要轻言放弃。在还没有赔光资产之前能够意识到自己需要帮助就是扭转乾坤的第一步。前路不远,只要谦虚谨慎,努力学习,不断进步,就有收复失地、走向成功的希望。

  如果你现在控制不住自己还在疯狂的不知方向的做单,请你停下来,不要拿自己的资金开玩笑!

  如果你已经亏了很多了,不知道该怎么办,请你控制住自己,不要对你的账户为所欲为!

  还有那些场外关注的,请不要以为行情没做就可惜了,观望就不要有任何的后悔!

  心专才能绣得花,心静才能织得麻,内心如果平静,外在就不会有风波,因为方向而交易,而不是因价格而迷失方向,《菜根谭》里面曾有一句是我比较喜欢的句子:宠辱不惊,闲看亭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒!当你面对市场的时候,也能做到宠辱不惊,那么便是一种成长,赚钱的多少一定与能力的大小有关系,震荡一定是一个修养身心的时机。

  稳定的交易系统、及时的应变、理想的判断,这才是交易的根本。暴涨暴跌给我们所有投资者给予的警示是:一定要设置止损,不要闲麻烦,或者抱着一个赌徒的心态想我肯定不会跌,会涨的,这是行不通的。止损就像安全带一样,虽然有可能会不舒服,会束缚到你,但是关键时刻它却可以救你一命。

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